آلية التداول والدراسة الأساسية للاستثمار في الأسهم
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 16-12 يوليو 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 22-18 أكتوبر 2026 | القاهرة | $1200 |
الجداول الأونلاين
تتطلب أسواق الأسهم فهمًا متوازنًا لآليات التداول، قواعد تنفيذ الأوامر، طبيعة الإفصاحات، وأساليب تقييم الشركات قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية. ومع توسع القنوات الرقمية وتزايد سرعة حركة الأسواق، أصبحت المعرفة الأساسية بالتحليل المالي والسوقي ضرورة للمهنيين والمستثمرين والموظفين المرتبطين بالخدمات المالية.
يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على بناء فهم عملي لبيئة التداول في الأسهم، بدءًا من بنية السوق وأنواع الأوامر، مرورًا بقراءة القوائم المالية والمؤشرات الأساسية، وصولًا إلى تقييم الفرص الاستثمارية وإدارة المخاطر الأولية. كما يربط البرنامج بين المفاهيم النظرية والتطبيقات اليومية من خلال أمثلة وتمارين تساعد المشاركين على تفسير تحركات الأسعار ومقارنة البدائل الاستثمارية.
يوفر البرنامج قيمة مهنية من خلال تبسيط أدوات الدراسة الأساسية للاستثمار، وتعزيز قدرة المشاركين على قراءة السوق بمنهجية منظمة تدعم الانضباط والتحليل قبل اتخاذ القرار.
- توضيح بنية سوق الأسهم وآليات التداول.
- تمييز أنواع الأوامر وأساليب التنفيذ.
- قراءة القوائم المالية الأساسية للشركات.
- تحليل مؤشرات التقييم والاستثمار الرئيسية.
- تحديد المخاطر المرتبطة بتداول الأسهم.
- تطبيق منهجية أولية لدراسة الفرص الاستثمارية.
- عروض تفاعلية لشرح مفاهيم التداول والاستثمار.
- تطبيقات عملية على قراءة بيانات السوق.
- تمارين تحليل مبسطة على القوائم المالية.
- مناقشات جماعية حول قرارات استثمارية افتراضية.
- دراسة حالات لتقييم أسهم وبدائل استثمارية.
يمكن دعم جودة القرارات المالية والاستثمارية من خلال:
- رفع وعي الموظفين بآليات أسواق الأسهم.
- تحسين تفسير البيانات المالية والسوقية.
- تعزيز الانضباط في متابعة الفرص الاستثمارية.
- دعم التواصل المهني مع العملاء والمستثمرين.
يساعد البرنامج المشاركين على بناء فهم عملي للاستثمار في الأسهم من خلال:
- فهم خطوات التداول وتنفيذ الأوامر.
- قراءة البيانات المالية بصورة مبسطة.
- تقييم الأسهم باستخدام مؤشرات أساسية.
- إدراك حدود المخاطر قبل اتخاذ القرار.
يناسب هذا البرنامج المهنيين والمهتمين العاملين في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية، ممن يحتاجون إلى فهم عملي لآليات التداول والدراسة الأساسية للأسهم.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية.
- العاملون في إدارات الاستثمار والخدمات المالية.
- مسؤولو علاقات العملاء والمنتجات الاستثمارية.
- المحللون الماليون المبتدئون ومتوسطو الخبرة.
- المهتمون بفهم الاستثمار في الأسهم بصورة مهنية.
اليوم الأول: مدخل إلى أسواق الأسهم وآلية التداول
- مفهوم سوق الأسهم ودوره في تمويل الشركات.
- الأطراف الرئيسية في السوق وآلية عملها.
- الإدراج، الإفصاح، والسيولة في بيئة التداول.
- جلسات التداول ومراحل تنفيذ الصفقات.
- أنواع الأوامر وأثرها على السعر والتنفيذ.
- العوامل المؤثرة في حركة العرض والطلب.
اليوم الثاني: قراءة السوق وسلوك الأسعار
- قراءة شاشات التداول وبيانات الأسعار.
- حجم التداول، السيولة، والتذبذب السعري.
- الفروق بين السعر السوقي والقيمة الاستثمارية.
- أثر الأخبار والإفصاحات على قرارات المستثمرين.
- مؤشرات السوق العامة والقطاعية.
- أخطاء شائعة في تفسير حركة الأسعار.
اليوم الثالث: الدراسة الأساسية للشركات المدرجة
- مفهوم التحليل الأساسي وأهدافه العملية.
- قراءة قائمة الدخل والميزانية والتدفقات النقدية.
- تحليل الربحية، المديونية، والسيولة.
- جودة الأرباح واستدامة الأداء المالي.
- أثر الإدارة والقطاع على تقييم الشركة.
- استخدام المقارنات بين الشركات المتشابهة.
اليوم الرابع: مؤشرات التقييم واتخاذ القرار
- مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية.
- العائد على حقوق الملكية وهامش الربح.
- توزيعات الأرباح وسياسة الاحتفاظ بالأرباح.
- القيمة العادلة وحدود استخدامها العملية.
- بناء فرضيات أولية للدراسة الاستثمارية.
- مقارنة العائد المتوقع بالمخاطر المحتملة.
اليوم الخامس: إدارة المخاطر وتطبيقات عملية
- مخاطر السوق والسيولة والمعلومات.
- التنويع وإدارة حجم المراكز الاستثمارية.
- وضع حدود للخسارة والانكشاف الاستثماري.
- بناء قائمة متابعة للأسهم المرشحة.
- إعداد تقرير مبسط لدراسة سهم مدرج.
- تطبيق عملي على تقييم فرصة استثمارية.
يمتد البرنامج لمدة 5 أيام تدريبية، بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًا. يتضمن كل يوم مزيجًا من الشرح التفاعلي، التطبيقات العملية، قراءة البيانات، وتحليل الحالات المرتبطة بالتداول والاستثمار في الأسهم. ويتم توزيع الوقت بما يوازن بين المفاهيم الأساسية، التطبيقات المالية، ومناقشة نتائج التمارين العملية.
يتم تقييم المشاركين من خلال التفاعل أثناء الجلسات، المشاركة في التمارين، قراءة بيانات السوق، وتحليل الحالات التطبيقية. ويحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.
- آليات التداول.
- قراءة السوق.
- التحليل الأساسي.
- تقييم الأسهم.
- إدارة المخاطر.
- الدراسة الاستثمارية.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات