إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل

تمثل إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل أحد المحاور الأساسية لاستقرار الأداء المالي واستمرارية العمليات، إذ ترتبط مباشرة بقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، تمويل احتياجاتها التشغيلية، وتحقيق توازن مناسب بين السيولة والربحية. وفي بيئة أعمال تتسم بتغيرات في التكاليف، دورات التحصيل، ومتطلبات الموردين، تزداد الحاجة إلى ممارسات عملية تضمن قراءة دقيقة لحركة النقد وإدارة فعالة للموجودات والمطلوبات المتداولة.

يركز هذا البرنامج على فهم دورة النقد، إعداد توقعات التدفقات النقدية، إدارة الذمم المدينة والدائنة، ضبط المخزون، وتحليل مؤشرات رأس المال العامل. كما يتناول آليات تحسين السيولة، تقليل فجوات التمويل، وربط القرارات التشغيلية بالنتائج المالية اليومية.

تقدم AINFCT هذا البرنامج بمنهجية عملية تساعد المشاركين على تطوير أدوات قابلة للتطبيق في متابعة السيولة وتحسين كفاءة رأس المال العامل، بما يعزز جودة التخطيط المالي والانضباط التشغيلي داخل المؤسسة.