المخاطر المالية وتحليل السبب الجذري وحل المشكلات
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 08-04 يناير 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 07-03 مايو 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 31 مايو-04 يونيو 2026 | كازابلانكا | $1600 |
الجداول الأونلاين
تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في تحديد المخاطر المالية، تحليل آثارها، ومعالجة المشكلات المرتبطة بها قبل أن تتحول إلى خسائر أو انحرافات مؤثرة في الأداء. وتتطلب الإدارة الفعالة لهذه المخاطر فهمًا واضحًا لمصادرها، وأساليب قياسها، وآليات تحليل الأسباب الجذرية التي تساعد على بناء حلول عملية ومستدامة.
يركز هذا البرنامج على تمكين المشاركين من فهم أنواع المخاطر المالية، وربطها بعمليات التخطيط والرقابة والتحليل المالي. كما يتناول أدوات تحليل السبب الجذري، وأساليب تشخيص المشكلات المالية، وتحديد الأولويات، وتصميم الإجراءات التصحيحية والوقائية. ويوازن البرنامج بين الجانب التحليلي والجانب التطبيقي من خلال حالات عملية وتمارين تساعد المشاركين على الانتقال من رصد المشكلة إلى معالجة مسبباتها.
تقدم AINFCT هذا البرنامج بمنهجية تدريبية مهنية تساعد المشاركين على تحسين جودة التحليل المالي، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر دقة في بيئات العمل المتغيرة.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- تحديد مصادر المخاطر المالية الرئيسية.
- تحليل آثار المخاطر على الأداء المالي.
- تطبيق أدوات تحليل السبب الجذري.
- تشخيص المشكلات المالية بصورة منهجية.
- تصميم حلول تصحيحية قابلة للتنفيذ.
- متابعة فعالية إجراءات التحسين المالي.
- عروض تدريبية تفاعلية مدعومة بأمثلة مالية واقعية.
- تمارين عملية على تحليل المخاطر والانحرافات.
- تطبيق أدوات تحليل السبب الجذري.
- مناقشات جماعية لحالات مشكلات مالية.
- إعداد خطة تحسين مالية قابلة للتطبيق.
يمكن تعزيز قدرة المؤسسة على ضبط المخاطر المالية من خلال:
- تقليل الانحرافات المالية المتكررة.
- تحسين جودة القرارات المالية.
- دعم الرقابة الاستباقية على المشكلات.
- رفع كفاءة إجراءات التصحيح والتحسين.
يساعد البرنامج المشاركين على:
- قراءة المخاطر المالية بمنظور تحليلي.
- استخدام أدوات تشخيص المشكلات المالية.
- بناء حلول عملية لمعالجة الأسباب.
- تحسين التفكير المالي المنهجي.
يناسب هذا البرنامج المهنيين المعنيين بتحليل الأداء المالي، الرقابة، وإدارة المشكلات المالية داخل المؤسسات. كما يفيد العاملين الذين يحتاجون إلى أدوات عملية لفهم المخاطر وتحديد أسبابها ومعالجتها بصورة منظمة.
- المحاسبون والمحللون الماليون.
- مسؤولو الموازنات والتخطيط المالي.
- موظفو الرقابة الداخلية والالتزام المالي.
- مديرو الإدارات المالية والمحاسبية.
- العاملون في وحدات المتابعة وتحسين الأداء.
اليوم الأول: مدخل إلى المخاطر المالية ومصادرها
- مفهوم المخاطر المالية وأثرها على الأداء المؤسسي.
- أنواع المخاطر المالية في بيئات الأعمال.
- العلاقة بين المخاطر والتخطيط والرقابة المالية.
- مؤشرات الإنذار المبكر للمشكلات المالية.
- دور البيانات المالية في اكتشاف المخاطر.
اليوم الثاني: تحليل المخاطر المالية وتقييم آثارها
- تحديد احتمالية المخاطر وحجم تأثيرها.
- تحليل الانحرافات المالية وربطها بالأسباب.
- استخدام مؤشرات السيولة والربحية والكفاءة.
- ترتيب المخاطر وفق الأولوية والأثر.
- إعداد ملخصات تحليل المخاطر للإدارة.
اليوم الثالث: تحليل السبب الجذري للمشكلات المالية
- مفهوم السبب الجذري والفرق بين العرض والسبب.
- استخدام أداة لماذا الخمسة (5 Whys).
- تطبيق مخطط عظمة السمكة (Fishbone Diagram).
- تحليل العلاقات بين العمليات والنتائج المالية.
- توثيق نتائج التحليل بصورة مهنية.
اليوم الرابع: حل المشكلات المالية وبناء الإجراءات التصحيحية
- منهجيات حل المشكلات في السياق المالي.
- تطوير البدائل وتقييم جدواها العملية.
- صياغة الإجراءات التصحيحية والوقائية.
- تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ.
- ربط الحلول بمؤشرات متابعة واضحة.
اليوم الخامس: المتابعة والتحسين المستمر في إدارة المخاطر
- قياس فعالية الحلول بعد التطبيق.
- مراجعة الدروس المستفادة من المشكلات المالية.
- دمج تحليل المخاطر في التقارير الدورية.
- تعزيز ثقافة التحسين والرقابة المالية.
- إعداد خطة عمل تطبيقية لمعالجة مشكلة مالية.
يمتد البرنامج لمدة 5 أيام تدريبية، بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًا. يتضمن كل يوم مزيجًا من العرض المعرفي، التطبيقات العملية، النقاشات الجماعية، وتمارين تحليل الحالات. يتم توزيع الوقت بما يتيح فهم المفاهيم الأساسية، ممارسة أدوات التحليل، وربط المخرجات بواقع عمل المشاركين.
يتم تقييم استفادة المشاركين من خلال التفاعل أثناء الجلسات، المشاركة في المناقشات، تنفيذ التمارين التطبيقية، وتحليل حالات مرتبطة بالمخاطر المالية وحل المشكلات. يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.
- تحليل المخاطر المالية.
- تشخيص المشكلات.
- تحليل السبب الجذري.
- الرقابة المالية.
- حل المشكلات.
- التحسين المستمر.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات