النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 12-08 فبراير 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 29 نوفمبر-03 ديسمبر 2026 | القاهرة | $1200 |
الجداول الأونلاين
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 12-08 نوفمبر 2026 | أونلاين | $500 |
الجداول الأونلاين
تشهد أسواق المال والنقد الأجنبي تطورات متسارعة نتيجة تقلب أسعار الفائدة، تغيرات السيولة، حركة رؤوس الأموال، وتزايد استخدام الأدوات المالية المتقدمة في إدارة المخاطر. ويحتاج العاملون في المؤسسات المالية إلى فهم عملي يربط بين آليات السوق، قراءة الأسعار، تقييم المخاطر، واستخدام المشتقات المالية بصورة مهنية ومنضبطة.
يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على بناء معرفة متوازنة بأسواق النقد الأجنبي، أدوات أسواق المال، وآليات التعامل مع العقود المستقبلية والخيارات والمقايضات. كما يتناول البرنامج العلاقة بين التسعير، العائد، المخاطر، السيولة، والتحوط، مع توضيح التطبيقات العملية في بيئات مصرفية ومالية متعددة.
يوفر البرنامج للمشاركين إطارًا تطبيقيًا يساعدهم على تحليل اتجاهات السوق، فهم المنتجات المالية، متابعة مراكز المخاطر، وتفسير أثر التقلبات على القرارات المالية والاستثمارية، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع بيئة الأسواق بكفاءة أكبر.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- شرح آليات عمل أسواق النقد الأجنبي.
- تحليل أدوات أسواق المال قصيرة الأجل.
- توضيح استخدامات المشتقات المالية الأساسية.
- تقييم مخاطر السوق والسيولة والتسعير.
- تطبيق مفاهيم التحوط في قرارات مالية.
- تفسير مؤشرات السوق لدعم القرار المهني.
- عروض تفاعلية لشرح المفاهيم المالية وأدوات السوق.
- تطبيقات عملية على قراءة الأسعار وتحليل المؤشرات.
- تمارين على التسعير الآجل ومراكز العملات.
- حالات دراسية حول التحوط وإدارة مخاطر السوق.
- مناقشات جماعية تربط المفاهيم بالبيئة المصرفية.
يمكن تعزيز كفاءة التعامل مع الأسواق المالية من خلال:
- تحسين جودة قرارات الخزانة والاستثمار.
- تقليل التعرض غير المنضبط لمخاطر السوق.
- دعم ممارسات التحوط وإدارة السيولة.
- رفع جودة التحليل المالي المرتبط بالأسواق.
يساعد البرنامج المشاركين على تطوير فهم عملي لأدوات الأسواق من خلال:
- قراءة أسعار العملات وأدوات السوق.
- فهم خصائص المشتقات المالية الأساسية.
- تحليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية.
- دعم قرارات التعامل والتحوط بثقة مهنية.
يناسب هذا البرنامج العاملين في الخزانة، الأسواق المالية، الاستثمار، المخاطر، والائتمان ممن يحتاجون إلى فهم عملي لأدوات النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية.
- موظفو الخزانة والأسواق المالية.
- محللو الاستثمار وإدارة المحافظ.
- مسؤولو المخاطر والرقابة المالية.
- موظفو الائتمان والتمويل المؤسسي.
- مدراء الفروع والعمليات المالية ذات الصلة.
اليوم الأول: مدخل إلى أسواق النقد الأجنبي والمال
- طبيعة أسواق النقد الأجنبي ودورها في الاقتصاد.
- المشاركون الرئيسيون في أسواق العملات والمال.
- مفاهيم السعر الفوري والسعر الآجل وسعر الصرف.
- العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار العملات.
- أدوات أسواق المال قصيرة الأجل.
- أثر السيولة والتقلبات على قرارات السوق.
اليوم الثاني: عمليات النقد الأجنبي وتسعير العملات
- آليات تداول العملات في الأسواق المحلية والعالمية.
- قراءة أسعار البيع والشراء والهامش السعري.
- العوامل المؤثرة في حركة أسعار الصرف.
- التسعير الآجل وربط العملات بأسعار الفائدة.
- إدارة مراكز العملات المفتوحة.
- تطبيقات عملية على تحليل حركة العملات.
اليوم الثالث: أدوات أسواق المال وإدارة السيولة
- أذون الخزانة وشهادات الإيداع والأوراق التجارية.
- الريبو والريبو العكسي في إدارة السيولة.
- منحنيات العائد ودلالاتها المالية.
- مخاطر أسعار الفائدة وأثرها على الأدوات المالية.
- تقييم العائد والمخاطر في أدوات السوق.
- استخدام تقارير السوق في قرارات التمويل والاستثمار.
اليوم الرابع: المشتقات المالية واستخداماتها العملية
- مفهوم المشتقات المالية وأنواعها الرئيسية.
- العقود المستقبلية والعقود الآجلة واستخداماتها.
- خيارات الشراء والبيع ومبادئ التقييم.
- مقايضات أسعار الفائدة والعملات.
- استخدام المشتقات في التحوط وإدارة المخاطر.
- مخاطر سوء استخدام الأدوات المشتقة.
اليوم الخامس: إدارة المخاطر والرقابة على التعاملات
- أنواع مخاطر السوق المرتبطة بالأدوات المالية.
- حدود التعامل ومراقبة مراكز المخاطر.
- متطلبات الفصل بين التنفيذ والمراجعة والرقابة.
- مؤشرات الأداء والمخاطر في أنشطة الأسواق.
- إعداد تقارير الخزانة والأسواق المالية.
- حالات تطبيقية على قرارات تحوط وتعامل مالي.
يمتد البرنامج لمدة 5 أيام تدريبية، بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًا. يتضمن كل يوم مزيجًا من الشرح التفاعلي، التطبيقات العملية، قراءة بيانات السوق، تحليل الحالات، ومناقشة سيناريوهات مرتبطة بالنقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية. ويتم توزيع الوقت بما يوازن بين المفاهيم الأساسية، التطبيقات الرقمية، ومراجعة المخرجات العملية للمشاركين.
يتم تقييم المشاركين من خلال التفاعل أثناء الجلسات، المشاركة في التمارين التطبيقية، تحليل حالات السوق، وقياس القدرة على تفسير الأسعار والمخاطر واستخدام أدوات التحوط. ويحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.
- أسواق النقد الأجنبي.
- أدوات أسواق المال.
- المشتقات المالية.
- إدارة مخاطر السوق.
- تحليل التسعير.
- قرارات التحوط.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات