النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 22-18 أكتوبر 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 17-13 ديسمبر 2026 | القاهرة | $1200 |
الجداول الأونلاين
تشهد الأسواق المالية تقلبات متزايدة في أسعار الصرف والفائدة والسيولة، مما يرفع أهمية فهم آليات النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية ضمن إطار مهني متوازن. يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على بناء فهم عملي لطبيعة أسواق الصرف الأجنبي، أدوات سوق المال، العقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمبادلات، مع ربطها بمفاهيم التسعير والتحوط وإدارة التعرضات المالية. كما يتناول البرنامج العلاقة بين قرارات الخزينة، السيولة، أسعار الفائدة، المخاطر السوقية، ومتطلبات الرقابة الداخلية في التعاملات المالية. يناسب البرنامج المشاركين الذين يمتلكون معرفة أساسية بالمالية ويرغبون في تطوير قدرتهم على قراءة حركة الأسواق وتقييم الأدوات المستخدمة في التحوط والاستثمار قصير ومتوسط الأجل. وتمنح منهجية البرنامج قيمة تطبيقية من خلال أمثلة وسيناريوهات تساعد على تحويل المفاهيم المالية إلى قرارات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- شرح مكونات أسواق النقد الأجنبي.
- تحليل أدوات أسواق المال الرئيسية.
- تمييز استخدامات المشتقات المالية.
- تقييم مخاطر الصرف والفائدة.
- تطبيق مبادئ التحوط المالي.
- ربط قرارات الخزينة بإدارة المخاطر.
- شرح تفاعلي للمفاهيم المالية الرئيسية.
- تمارين تطبيقية على أسعار الصرف والفائدة.
- دراسة حالات حول التحوط وإدارة التعرضات.
- مناقشات موجهة حول قرارات الخزينة.
- تحليل مبسط لسيناريوهات سوقية واقعية.
يمكن تعزيز كفاءة إدارة التعرضات المالية من خلال:
- تحسين قرارات الخزينة والتمويل.
- خفض آثار تقلبات أسعار الصرف.
- تعزيز الرقابة على التعاملات المالية.
- دعم سياسات التحوط وإدارة السيولة.
يساعد البرنامج المشاركين على:
- فهم حركة الأسواق المالية.
- تفسير أسعار الصرف والفائدة.
- اختيار أدوات التحوط المناسبة.
- تقييم مخاطر المشتقات المالية.
يستفيد من هذا البرنامج المهنيون المرتبطون بوظائف المالية والخزينة والمخاطر. كما يناسب المشاركين الراغبين في فهم أدوات الأسواق المالية واستخداماتها العملية.
- موظفو إدارات المالية والخزينة.
- مسؤولو إدارة المخاطر والامتثال.
- العاملون في الاستثمار والتحليل المالي.
- المدققون الداخليون المعنيون بالعمليات المالية.
- المديرون المشرفون على قرارات السيولة والتمويل.
اليوم الأول: أساسيات النقد الأجنبي وهيكل الأسواق المالية
- مفهوم سوق النقد الأجنبي وأطرافه الرئيسية.
- العوامل المؤثرة في أسعار الصرف وتقلباتها.
- أسعار الصرف الفورية والآجلة وطرق قراءتها.
- العلاقة بين التجارة الدولية والتدفقات النقدية.
- مخاطر التعامل بالعملات الأجنبية في المؤسسات.
اليوم الثاني: أسواق المال وأدوات التمويل قصيرة الأجل
- وظائف أسواق المال في إدارة السيولة.
- أذونات الخزانة وشهادات الإيداع والأوراق التجارية.
- منحنيات العائد ومؤشرات أسعار الفائدة.
- العلاقة بين السيولة والمخاطر الائتمانية والسوقية.
- دور الخزينة في إدارة مراكز النقد والتمويل.
اليوم الثالث: مدخل إلى المشتقات المالية والتسعير
- طبيعة المشتقات المالية وأغراض استخدامها.
- العقود الآجلة والعقود المستقبلية والاختلافات العملية.
- خيارات الشراء والبيع ومفاهيم القيمة الزمنية.
- مبادلات أسعار الفائدة والعملات واستخداماتها.
- مبادئ التسعير وعوامل التأثير في قيمة العقد.
اليوم الرابع: التحوط وإدارة مخاطر السوق
- مفهوم التعرض المالي وأنواعه التشغيلية والاقتصادية.
- استخدام العقود الآجلة في تحوط العملات.
- استخدام المبادلات في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- حدود التحوط ومخاطر السيولة والطرف المقابل.
- ربط التحوط بسياسات إدارة المخاطر المؤسسية.
اليوم الخامس: الرقابة والتطبيق العملي على قرارات الأسواق
- حوكمة التعاملات المالية وتحديد الصلاحيات.
- توثيق صفقات النقد الأجنبي والمشتقات المالية.
- قراءة التقارير المالية المرتبطة بمراكز السوق.
- تحليل سيناريوهات عملية لتقلبات العملات والفائدة.
- بناء إطار متابعة للمخاطر والالتزام الداخلي.
يمتد البرنامج على خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يوميًا. يتضمن كل يوم عرضًا مفاهيميًا، وتمارين قصيرة، ومناقشات تطبيقية، ومراجعة ختامية لأهم النقاط المرتبطة بمحور اليوم.
يتم تقييم المشاركين من خلال التفاعل اليومي، والتمارين التطبيقية، ومناقشة الحالات العملية المرتبطة بالنقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية. يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة إتمام أو حضور صادرة عن AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.
- تحليل أسواق الصرف.
- فهم أدوات أسواق المال.
- تقييم المشتقات المالية.
- إدارة مخاطر السوق.
- تصميم حلول التحوط.
- حوكمة تعاملات الخزينة.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات