مقدمة في عمليات الخزينة
• تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
• عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
• دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
• التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات
• المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
o مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
o مخاطر السيولة
o مخاطر الائتمان
o المخاطر الأخرى
• صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة
إدارة النقد والسيولة
• إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة
• أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة
• إدارة وتسريع تحصيل المستحقات
• إدارة وإبطاء الدفع
• تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات
o حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان
o عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب
o عدد أيام تسديد الذمم الدائنة
o دورة تحويل النقد
تنبؤ التدفق النقدي
• الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي
• المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي
• أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات
عملية التنبؤ
• تحديد البيانات وتنظيمها
• اختيار والتحقق من صحة منهجية التنبؤ
منهجيات التنبؤ
• طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير
• التنبؤ على المدى المتوسط والطويل
• الطرق الإحصائية في التنبؤ
تمويل الخزينة والاستثمار
• إدارة القروض قصير الأجل
o بدائل التمويل على المدى القصير
• تمويل الديون طويلة الأجل
o أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل
o اتفاقيات وعقود القروض
o وكالات التصنيف الائتماني
o السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل
• إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
o سياسات الاستثمار قصير الأجل
o خدمات حفظ الأوراق المالية
• استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
o تقنيات تقدير قيمة الأسهم
• أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية)
سياسات وإجراءات الخزينة
• تطوير الإجراءات وتنفيذها
• سياسة السيولة
• الحسابات المصرفية وسياسة سلطة الخدمات المالية
• سياسة المدفوعات
• سياسة التحويل البنكي
• سياسة التحصيل والتركيز
• سياسات بطاقات الدفع
• سياسة الاستعانة بمصادر خارجية
• سياسة إدارة المخاطر المالية
• سياسات الامتثال للقوانين التنظيمية
• سياسات التمويل والدعم المالي
• سياسة أنظمة الخزينة
o نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل
قطاع البرامج الادارية
قطاع البرامج العملية
قطاع تكنولوجيا المعلومات
قطاع البرامج الفنية والهندسية
قطاع البرامج المتخصصة
الدبلومات المهنية
ورش العمل
الهدف العام
