إدارة الخزينة والنقدية

الهدف العام

تُقدّم الدورة التدريبية للمشاركين نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في إدارة النقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل الخزينة والاستثمار، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية في إدارة النقد مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات

 

الاهداف التفصيلية

• وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها
• تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات الإدارة النقدية
• بناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة
• تعميق الاستيعاب العملي لاستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها
• تقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات المؤسسية المتعلقة بإدارة الخزينة
• تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة

 

موضوعات التدريب

مقدمة في عمليات الخزينة
   • تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
   • عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
   • دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
   • التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات
   • المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
   • مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
   • مخاطر السيولة
   • مخاطر الائتمان
   • المخاطر الأخرى
   • صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة

 

إدارة النقد والسيولة
   • إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة
   • أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة
   • التوازن النقدي الأمثل:
   • نموذج باومول
   • نموذج ميلر – أور
   • إدارة وتسريع تحصيل المستحقات
   • إدارة وإبطاء الدفع
   • تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات
   • حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان
   • عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب
   • عدد أيام تسديد الذمم الدائنة
   • دورة تحويل النقد


تنبؤ التدفق النقدي
   • الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي
   • المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي
   • أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات
   • عملية التنبؤ
   • تحديد البيانات وتنظيمها
   • اختيار والتحقق من صحة منهجية التنبؤ
   • منهجيات التنبؤ
   • طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير
   • التنبؤ على المدى المتوسط والطويل
   • الطرق الإحصائية في التنبؤ

 

تمويل الخزينة والاستثمار
   • إدارة القروض قصير الأجل
   • بدائل التمويل على المدى القصير
   • تمويل الديون طويلة الأجل
   • أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل
   • اتفاقيات وعقود القروض
   • وكالات التصنيف الائتماني
   • السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل
   • إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
   • سياسات الاستثمار قصير الأجل
   • خدمات حفظ الأوراق المالية
   • استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
   • تقنيات تقدير قيمة الأسهم
   • أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية)

سياسات وإجراءات الخزينة
   • تطوير الإجراءات وتنفيذها
   • سياسة السيولة
   • الحسابات المصرفية وسياسة سلطة الخدمات المالية
   • سياسة المدفوعات
   • سياسة التحويل البنكي
   • سياسة التحصيل والتركيز
   • سياسات بطاقات الدفع
   • سياسة الاستعانة بمصادر خارجية
   • سياسة إدارة المخاطر المالية
   • سياسات الامتثال للقوانين التنظيمية
   • سياسات التمويل والدعم المالي
   • سياسة أنظمة الخزينة
   • نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل

 

التكنولوجيا في عمليات الخزينة
   • أمن المعلومات للخزينة
   • المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات
   • أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها
   • إدارة النقد
   • جداول البيانات
   • الدفعات
   • الديون والمعاملات الاستثمارية
   • الشركات الرئيسة لأنظمة إدارة التكنولوجيا
   • مراحل عملية اختيار نظام إدارة التكنولوجيا
   • نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا
   • التجارة الإلكترونية والخزينة
   • أساسيات التجارة الإلكترونية
   • التبادل الإلكتروني للبيانات  EDI
   • إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM
   • الخدمات المصرفية والدفع عبر الهاتف المحمول
   • واجهات برنامج التطبيق APIs
   • سلسلة الكتل (بلوك شين)
   • حالات الاحتيال المتعلّقة بالخزينة

اساليب ووسائل التدريب

• المحاضرات النظرية.
• المناقشات الشفهية.
• التطبيقات العملية.
• عروض باوربوينت للموضوعات.

 

المشاركون

المتخصصون في إدارة الخزينة، والمهنيون الماليون، ومدراء المالية، ومراقبو الشركات، والمراقبون الماليون، وكبار المحاسبين، ومدراء المحاسبة، وموظفي البنوك، ومدراء مكاتب العمليات المساندة ورجال الأعمال والتجار والمسؤولين عن وضع الأنظمة المالية في الشركات.

بيانات التواصل

تسجيل

تاريخ الانعقاد المدينة رسوم الاستثمار الحالة
4 ديسمبر 2022 - 8 ديسمبر 2022 مدينة القاهرة 1200 دولار امريكى
9 يناير 2022 - 13 يناير 2022 مدينة إسطنبول 1600 دولار امريكى
27 فبراير 2022 - 3 مارس 2022 مدينة القاهرة 1200 دولار امريكى
اسفل البرنامج