تدعيم خبرات إدارة الخزينة والنقدية

الهدف العام

تُقدّم الدورة التدريبية للمشاركين نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في إدارة النقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل الخزينة والاستثمار، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية في إدارة النقد مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات.

 

الاهداف التفصيلية

• وصف وشرح أدوار إدارة الخزينة ووظيفة الخزنة.
• تطبيق الممارسات الحديثة التي تغطي إدارة الأصول والخصوم وتقنيات إدارة النقد.
• التعرف على الأدوات المالية وقياسها بشكل صحيح بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
• وصف قياس القيمة العادلة وشرح تأثيره على عرض الأدوات المالية,
• شرح التحوط والمضاربة، والتمييز بين تقنيات التحوط المختلفة التي تطبقها وظيفة الخزنة

موضوعات التدريب

 • مقدمة عن وظيفة الخزنة
   • تعريف ومسؤوليات وظيفة الخزنة
   • وظيفة الخزنة كجزء من الهيكل التنظيمي
   • دور خبراء الخزينة
   • التحديات الاستراتيجية لأمناء الصندوق 
   • المخاطر المحيطة بوظيفة الخزنة

• إدارة النقد والسيولة
   • إدارة الأصول والخصوم مقابل إدارة الخزنة
   • فهم الدورة النقدية
   • أسباب الاحتفاظ بالنقد: المعاملات، الاحتراز، المضاربة
   • الرصيد النقدي الأمثل:
       o نموذج Baumol
       o نموذج Miller-Orr
   • إدارة المجموعات وتسريعها
   • إدارة وإبطاء الصرف
   • تحليل النسب لاتخاذ القرار

 

• نظرية تمويل الشركات
   • القيمة الزمنية للنقود
   • خطوات عملية إدارة الاستثمار
   • حساب عائد فترة الاحتفاظ
   • مفاهيم المخاطر والعائد

• الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وتقييم السندات
   • سوق المال والأدوات
   • سوق الديون
   • المخاطر المرتبطة بسوق الدين
   • تقنيات تقييم السندات
   • علاقات السعر والنضج

 

• سوق الأسهم وتقييمات الأسهم
   • أدوات الأسهم: الاكتتابات الأولية والعروض الموسمية والأسهم الخاصة
   • عوائد فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية
   • تقنيات تقييم الأسهم


• محاسبة الاستثمارات: الاعتراف والانخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط
   • نوع الأوراق المالية الاستثمارية
   • التصنيف بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9
   • الاعتراف الأولي والقياس اللاحق
   • التحويل بين الفئات
   • انخفاض قيمة الأصول المالية بموجب المعيار الجديد
   • موجز حول محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9

 

• إحاطة عن أسواق المشتقات والتحوط والمضاربة
   • تعريف المشتقات: العقود الآجلة، العقود الآجلة، الخيارات، والمقايضات
   • الفرق بين التحوط والمضاربة
   • استراتيجيات التحوط الداخلية العامة


• التكنولوجيا في عمليات الخزينة
   • دور إدارة المعلومات في الخزنة
   • أنواع حلول تكنولوجيا إدارة المعلومات
   • أمن المعلومات
   • سياسات وإرشادات التكنولوجيا
   • نظم إدارة التكنولوجيا

 

اساليب ووسائل التدريب

• المحاضرات النظرية.
• المناقشات الشفهية.
• التطبيقات العملية.
• عروض باوربوينت للموضوعات.

 

المشاركون

المتخصصون في إدارة الخزينة، والمهنيون الماليون، ومدراء المالية، ومراقبو الشركات، والمراقبون الماليون، وكبار المحاسبين، ومدراء المحاسبة، وموظفي البنوك، ومدراء مكاتب العمليات المساندة ورجال الأعمال والتجار والمسؤولين عن وضع الأنظمة المالية في الشركات.

بيانات التواصل

تسجيل

تاريخ الانعقاد المدينة رسوم الاستثمار الحالة
13 نوفمبر 2021 - 17 نوفمبر 2021 مدينة القاهرة 1200 $ منتهى
اسفل البرنامج