إدارة المخاطر المالية
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 08-04 يناير 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 23-19 أبريل 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 27 سبتمبر-01 أكتوبر 2026 | فيينا | $2000 |
الجداول الأونلاين
تواجه المؤسسات بيئة مالية متغيرة تتأثر بتقلبات الأسواق، وتغيرات السيولة، وضغوط الامتثال، وتزايد الحاجة إلى قرارات مبنية على تحليل موضوعي للمخاطر. لذلك أصبحت إدارة المخاطر المالية عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار المالي، ودعم الحوكمة، وتحسين قدرة الإدارة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
يركز هذا البرنامج من AINFCT على بناء فهم عملي لمفاهيم المخاطر المالية وأدوات تحديدها وقياسها ومراقبتها، مع ربطها بالسياسات الداخلية، والضوابط الرقابية، ومؤشرات الإنذار المبكر، وآليات إعداد التقارير للإدارة. كما يتناول البرنامج المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والسيولة والمخاطر التشغيلية ذات الأثر المالي، بأسلوب متوازن يجمع بين المفاهيم والأمثلة التطبيقية وتحليل الحالات.
يوفر البرنامج قيمة مهنية واضحة للمشاركين من خلال تحويل مفاهيم المخاطر إلى ممارسات قابلة للتطبيق داخل بيئة العمل، وبما يعزز جودة الرقابة المالية واتساق القرارات مع شهية المخاطر المعتمدة.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- تحليل مصادر المخاطر المالية الرئيسية.
- تطبيق أدوات قياس المخاطر المالية.
- تفسير مؤشرات السيولة والائتمان والسوق.
- بناء تقارير مخاطر مالية فعّالة.
- ربط المخاطر المالية بالحوكمة والامتثال.
- دعم قرارات الإدارة وفق شهية المخاطر.
- شرح تفاعلي للمفاهيم الرئيسية مع أمثلة عملية.
- تحليل حالات مالية مبسطة من بيئات عمل مختلفة.
- تمارين تطبيقية على مؤشرات ومصفوفات المخاطر.
- مناقشات جماعية حول التقارير والقرارات الرقابية.
- تطبيق ختامي يربط التحليل بخطة معالجة عملية.
يمكن تعزيز الانضباط المالي والرقابي داخل المؤسسة من خلال:
- تحسين جودة قرارات المخاطر المالية.
- تعزيز فعالية الضوابط المالية الداخلية.
- رفع موثوقية تقارير المخاطر للإدارة.
- تقليل التعرض للخسائر المالية غير المتوقعة.
يساعد البرنامج المشاركين على:
- فهم أدوات تحليل المخاطر المالية.
- قراءة مؤشرات المخاطر بثقة أعلى.
- إعداد تقارير مهنية مختصرة.
- المشاركة في قرارات رقابية أكثر فعالية.
يناسب هذا البرنامج العاملين الذين يتعاملون مع القرارات المالية أو الرقابية أو تقارير المخاطر. كما يفيد المشاركين الراغبين في تطوير فهم عملي لإدارة المخاطر المالية ضمن أدوار إدارية متوسطة.
- مديرو وموظفو الإدارات المالية.
- العاملون في التدقيق الداخلي والرقابة.
- مسؤولو المخاطر والامتثال والحوكمة.
- مديرو الإدارات المعنيون بالميزانيات والتقارير.
- المهنيون المرشحون لأدوار إشرافية مالية.
اليوم الأول: مدخل إلى إدارة المخاطر المالية
- مفهوم المخاطر المالية ودورها في الإدارة المؤسسية.
- العلاقة بين المخاطر والعائد والاستقرار المالي.
- أنواع المخاطر المالية ومصادرها الرئيسية.
- شهية المخاطر وحدود التحمل والحوكمة المالية.
- أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والرقابة الداخلية.
اليوم الثاني: تحديد المخاطر المالية وتصنيفها
- منهجيات تحديد المخاطر في العمليات المالية.
- تصنيف المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والسيولة.
- المخاطر التشغيلية ذات الأثر المالي المباشر.
- خرائط المخاطر ومصفوفات الاحتمال والأثر.
- توثيق المخاطر وربطها بالسياسات والإجراءات.
اليوم الثالث: قياس المخاطر المالية وتحليلها
- مؤشرات قياس المخاطر المالية الأساسية.
- تحليل التعرض الائتماني وجودة المحفظة.
- قياس مخاطر السوق والتقلبات الحساسة.
- تحليل فجوات السيولة والتدفقات النقدية.
- استخدام السيناريوهات واختبارات الضغط المالية.
اليوم الرابع: الرقابة والحد من المخاطر المالية
- تصميم الضوابط المالية الوقائية والكاشفة.
- استراتيجيات الحد من المخاطر وتوزيعها.
- متابعة حدود المخاطر ومؤشرات الإنذار المبكر.
- دور السياسات المالية في ضبط المخاطر.
- التنسيق بين المالية والتدقيق والامتثال.
اليوم الخامس: التقارير واتخاذ القرار في المخاطر المالية
- إعداد تقارير مخاطر مالية للإدارة.
- عرض مؤشرات المخاطر بصورة تنفيذية واضحة.
- ربط نتائج التحليل بخطط المعالجة.
- متابعة خطط العمل وتصعيد المخاطر الجوهرية.
- تطبيق عملي على حالة مخاطر مالية متكاملة.
يمتد البرنامج على خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يوميًا. تتضمن كل جلسة مزيجًا من العرض المفاهيمي، والنقاش الموجه، والتمارين التطبيقية، مع تخصيص وقت لمراجعة المفاهيم الرئيسية وربطها ببيئة عمل المشاركين. ويمكن توزيع الجلسات اليومية بين استراحة قصيرة وأنشطة تطبيقية وفق متطلبات التنفيذ.
يعتمد تقييم المشاركين على التفاعل أثناء الجلسات، وتنفيذ التمارين التطبيقية، والمشاركة في دراسة الحالة الختامية. يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق متطلبات الحضور والمشاركة المعتمدة.
- تحليل المخاطر المالية.
- قياس التعرض المالي.
- تفسير مؤشرات السيولة.
- إعداد تقارير المخاطر.
- تطبيق الضوابط المالية.
- دعم القرار الرقابي.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات