التحليل المالي الكلى والجزئي للمنشآت
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 12-08 نوفمبر 2026 | القاهرة | $1200 |
الجداول الأونلاين
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 25-21 يونيو 2026 | أونلاين | $500 |
الجداول الأونلاين
يعد التحليل المالي أحد الأدوات الأساسية لفهم سلامة المنشآت وقدرتها على تحقيق الاستدامة والنمو، خاصة في بيئات الأعمال التي تتطلب قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومؤشرات واضحة. ويجمع التحليل المالي الكلي والجزئي بين قراءة الصورة العامة للأداء المالي، وفهم التفاصيل المرتبطة بالسيولة، والربحية، والكفاءة التشغيلية، وهيكل التمويل، والمخاطر المالية.
يركز هذا البرنامج من AINFCT على تمكين المشاركين من تحليل القوائم المالية والمؤشرات المرتبطة بها، واستخلاص دلالات عملية تساعد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات. كما يتناول البرنامج أساليب مقارنة الأداء عبر الفترات، وربط النتائج المالية بالعوامل التشغيلية والاقتصادية المؤثرة في المنشآت.
يقدم البرنامج محتوى مهنيًا مناسبًا للمستوى المتوسط، يجمع بين المفاهيم التحليلية والتطبيق العملي على حالات مالية مبسطة. وتبرز قيمة البرنامج في مساعدة المشاركين على تحويل البيانات المالية إلى رؤى قابلة للاستخدام في التخطيط والرقابة وتحسين الأداء المؤسسي.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- فهم منهجيات التحليل المالي الكلي والجزئي.
- قراءة القوائم المالية بصورة تحليلية.
- احتساب مؤشرات السيولة والربحية والكفاءة.
- تقييم الأداء المالي عبر الفترات.
- ربط النتائج المالية بالعوامل التشغيلية.
- إعداد تقارير تحليل مالي واضحة.
- شرح تفاعلي للمفاهيم والنماذج التحليلية الأساسية.
- تمارين عملية على قراءة القوائم المالية.
- حالات تطبيقية لتحليل المؤشرات المالية.
- مناقشات جماعية حول تفسير النتائج المالية.
- تطبيق ختامي لإعداد تقرير تحليل مالي مختصر.
يمكن تعزيز جودة القرار المالي المؤسسي من خلال:
- تحسين دقة تقييم الأداء المالي.
- دعم التخطيط المالي والرقابة الإدارية.
- تعزيز فهم المخاطر المالية المحتملة.
- رفع جودة التقارير الداعمة للقرار.
يساعد البرنامج المشاركين على تطوير قدراتهم التحليلية المالية من خلال:
- اكتساب مهارات تحليل القوائم المالية.
- تحسين تفسير المؤشرات المالية الرئيسية.
- فهم العلاقة بين التشغيل والنتائج المالية.
- تعزيز الثقة في عرض التحليلات المالية.
يناسب هذا البرنامج العاملين الذين يحتاجون إلى فهم الأداء المالي للمنشآت وتحليل نتائجه بصورة عملية. كما يفيد المشاركين في إعداد التقارير المالية أو دعم القرارات الإدارية ذات الأثر المالي.
- موظفو الشؤون المالية والمحاسبة.
- مسؤولو التحليل والتقارير المالية.
- رؤساء الأقسام والوحدات الإدارية.
- العاملون في التخطيط المالي والرقابة.
- المشاركون في تقييم الأداء المؤسسي.
اليوم الأول: مدخل إلى التحليل المالي الكلي والجزئي
- مفهوم التحليل المالي ودوره في تقييم المنشآت.
- الفرق بين التحليل المالي الكلي والتحليل الجزئي.
- مصادر البيانات المالية وغير المالية للتحليل.
- العلاقة بين التحليل المالي والتخطيط المؤسسي.
- محددات جودة المعلومات المالية المستخدمة في التحليل.
- الأخطاء الشائعة في قراءة النتائج المالية.
اليوم الثاني: تحليل القوائم المالية الأساسية
- تحليل قائمة المركز المالي وقراءة هيكل الأصول والالتزامات.
- تحليل قائمة الدخل وقياس اتجاهات الإيرادات والمصروفات.
- تحليل قائمة التدفقات النقدية وفهم مصادر النقد.
- استخدام التحليل الأفقي لمقارنة الفترات المالية.
- استخدام التحليل الرأسي لفهم نسب البنود المالية.
- الربط بين القوائم المالية لاستخلاص مؤشرات متكاملة.
اليوم الثالث: مؤشرات السيولة والربحية والكفاءة
- احتساب مؤشرات السيولة وتفسير قدرة السداد.
- تحليل مؤشرات الربحية وهوامش الأداء المالي.
- قياس كفاءة استخدام الأصول والموارد.
- تحليل دورة رأس المال العامل ومكوناتها.
- مقارنة المؤشرات بالمعايير الداخلية والقطاعية.
- تفسير المؤشرات ضمن سياق المنشأة وعملياتها.
اليوم الرابع: التحليل الجزئي للأداء والمخاطر المالية
- تحليل البنود التفصيلية المؤثرة في الأداء المالي.
- تحديد محركات التكلفة والإيراد داخل المنشأة.
- قراءة مؤشرات الرفع المالي وهيكل التمويل.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالسيولة والديون.
- تحليل الانحرافات المالية وربطها بالأسباب التشغيلية.
- استخدام النتائج في تحسين الأداء المالي.
اليوم الخامس: إعداد تقارير التحليل المالي ودعم القرار
- تصميم تقرير تحليل مالي واضح ومركز.
- اختيار المؤشرات المناسبة حسب هدف التحليل.
- عرض النتائج المالية بلغة إدارية مفهومة.
- صياغة الاستنتاجات والتوصيات المالية العملية.
- تطبيق عملي على تحليل منشأة افتراضية.
- مناقشة أفضل الممارسات في تقديم التحليل المالي.
ينفذ البرنامج على مدار خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يوميًا. يتضمن كل يوم مزيجًا من العرض التفاعلي، والتمارين التطبيقية، وتحليل الحالات المالية، ومناقشة النتائج. يتم تخصيص وقت مناسب للأسئلة والمراجعة اليومية، مع التركيز على تحويل المفاهيم المالية إلى مهارات تحليلية قابلة للتطبيق في بيئة العمل.
يتم تقييم المشاركين من خلال التفاعل أثناء الجلسات، والمشاركة في التمارين العملية، وتحليل الحالات المالية، وإعداد تطبيق ختامي مبسط يتضمن قراءة مؤشرات مالية واستخلاص نتائج عملية. يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام من AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.
- تحليل القوائم المالية.
- تفسير المؤشرات المالية.
- تقييم الأداء المالي.
- تحليل السيولة والربحية.
- إعداد التقارير المالية.
- دعم القرار المالي.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات