مالية المشروعات وتقييم المخاطر
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 29 مارس-02 أبريل 2026 | القاهرة | $1200 | |
| 24-20 سبتمبر 2026 | القاهرة | $1200 |
الجداول الأونلاين
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 08-04 أكتوبر 2026 | أونلاين | $500 |
الجداول الأونلاين
تتطلب إدارة المشروعات الحديثة فهمًا متوازنًا للجوانب المالية ومصادر المخاطر التي قد تؤثر في الجدوى والتنفيذ والعائد المتوقع. ومع تزايد تعقيد بيئات الأعمال وتعدد خيارات التمويل، أصبحت القدرة على تحليل التدفقات النقدية، وتقدير التكاليف، وقراءة المؤشرات المالية، وربطها بالمخاطر التشغيلية والسوقية والتنظيمية من المهارات الأساسية لنجاح المشروعات.
يركز هذا البرنامج المقدم من AINFCT على تمكين المشاركين من استخدام أدوات مالية عملية لتقييم المشروعات، وتحليل مصادر التمويل، وقياس أثر المخاطر على القرارات الاستثمارية. كما يتناول البرنامج أساليب تقدير العائد، وتحليل الحساسية، وبناء سيناريوهات المخاطر، وربط النتائج المالية بخطط المتابعة والرقابة.
يقدم البرنامج قيمة تطبيقية للجهات التي تسعى إلى تحسين جودة قرارات الاستثمار والتمويل، وتعزيز قدرة فرق العمل على تقييم المشروعات بمنهجية مالية ومخاطرية متكاملة.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- تحليل الهيكل المالي للمشروعات.
- تقدير التكاليف والتدفقات النقدية للمشروعات.
- تطبيق مؤشرات التقييم المالي الأساسية.
- تحديد مخاطر المشروع المالية والتشغيلية.
- استخدام تحليل الحساسية والسيناريوهات.
- ربط نتائج التقييم بقرارات التمويل.
- شرح تطبيقي مدعوم بأمثلة مالية واقعية.
- تمارين عملية على مؤشرات التقييم المالي.
- دراسات حالة لتحليل مخاطر مشروعات مختلفة.
- مناقشات موجهة حول قرارات التمويل والاستثمار.
- تطبيقات على تحليل الحساسية والسيناريوهات.
يمكن تحسين قرارات تمويل المشروعات وتقييم مخاطرها من خلال:
- رفع جودة قرارات الاستثمار والتمويل.
- تقليل مخاطر التعثر المالي للمشروعات.
- تعزيز موثوقية تقديرات التكلفة والعائد.
- تحسين الرقابة على الأداء المالي للمشروعات.
يساعد البرنامج المشاركين على:
- فهم مالية المشروع بصورة تطبيقية.
- قراءة مؤشرات الجدوى المالية بثقة.
- تقييم المخاطر المؤثرة على العائد.
- إعداد تحليلات مالية داعمة للقرار.
يناسب هذا البرنامج العاملين في إدارة المشروعات والمالية والتخطيط الذين يشاركون في تقييم جدوى المشروعات ومخاطرها. كما يفيد الموظفين الذين يحتاجون إلى ربط التحليل المالي بقرارات الاستثمار والتمويل.
- مديرو ومنسقو المشروعات.
- محللو التخطيط والمالية.
- مسؤولو الميزانيات والتكاليف.
- موظفو مكاتب إدارة المشاريع.
- المشاركون في تقييم الاستثمارات والمخاطر.
اليوم الأول: الإطار المالي للمشروعات وقرارات التمويل
- مفهوم مالية المشروعات ودورها في قرارات الاستثمار.
- دورة حياة المشروع من منظور مالي.
- مصادر تمويل المشروعات وهيكل رأس المال.
- العلاقة بين التكلفة والتمويل والعائد المتوقع.
- متطلبات البيانات المالية قبل تقييم المشروع.
- مبادئ الحوكمة المالية في قرارات المشروع.
اليوم الثاني: تقدير التكاليف والتدفقات النقدية
- أنواع تكاليف المشروع المباشرة وغير المباشرة.
- بناء تقديرات التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
- إعداد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
- التمييز بين الربح المحاسبي والتدفق النقدي.
- تحديد احتياجات التمويل حسب مراحل التنفيذ.
- مراجعة افتراضات التكلفة والإيراد قبل التحليل.
اليوم الثالث: أدوات التقييم المالي للمشروعات
- تحليل صافي القيمة الحالية للمشروع.
- معدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد.
- مؤشر الربحية ونقطة التعادل المالية.
- تقييم أثر تكلفة رأس المال على القرار.
- مقارنة البدائل الاستثمارية باستخدام مؤشرات مالية.
- تفسير نتائج التقييم المالي للإدارة.
اليوم الرابع: تقييم مخاطر المشروعات
- مفهوم مخاطر المشروع وأنواعها الرئيسية.
- المخاطر المالية والتشغيلية والسوقية والتنظيمية.
- تحديد المخاطر المؤثرة في التدفقات النقدية.
- استخدام مصفوفة الاحتمال والأثر في التقييم.
- ربط المخاطر بتكلفة التمويل والعائد المطلوب.
- إعداد سجل مخاطر مالي للمشروع.
اليوم الخامس: تحليل الحساسية والسيناريوهات ودعم القرار
- تحليل الحساسية للمتغيرات المالية الأساسية.
- بناء سيناريوهات التفاؤل والأساس والتشاؤم.
- قياس أثر تغير التكلفة والإيراد وسعر الخصم.
- صياغة توصيات التمويل بناءً على المخاطر.
- إعداد ملخص تنفيذي للتقييم المالي والمخاطر.
- تطبيق شامل على حالة مشروع متكاملة.
يمتد البرنامج على خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات تدريبية يوميًا. يبدأ كل يوم بعرض المفاهيم والأدوات المرتبطة بمحور اليوم، ثم ينتقل إلى تطبيقات عملية وتمارين تحليلية، مع مناقشة جماعية للنتائج وربطها بقرارات التمويل وإدارة المخاطر. ويختتم البرنامج بتطبيق شامل يساعد المشاركين على إعداد تقييم مالي ومخاطر متكامل للمشروع.
يتم تقييم استفادة المشاركين من خلال التفاعل في النقاشات، وتنفيذ التمارين المالية، وتحليل حالات تطبيقية مرتبطة بمالية المشروعات وتقييم المخاطر. وفي نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور أو إتمام من AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.
- تحليل مالية المشروعات.
- تقدير التدفقات النقدية.
- التقييم المالي للمشروعات.
- تحليل مخاطر المشروع.
- تحليل الحساسية والسيناريوهات.
- دعم قرارات التمويل.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات