الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر
الجدول الزمني والرسوم
الجداول الحضورية
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 28 يونيو-02 يوليو 2026 | القاهرة | $600 |
الجداول الأونلاين
تواجه القيادات المالية اليوم بيئة أعمال تتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة، وضغوط متزايدة على الكفاءة التشغيلية، والحوكمة، واستدامة القرارات المالية. ولم تعد الإدارة المالية تقتصر على إعداد التقارير والرقابة على المصروفات، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً في توجيه الموارد، وتحليل المخاطر، ودعم القرارات التنفيذية المرتبطة بالنمو والاستمرارية.
يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على تطوير قدرات المشاركين في تطبيق أدوات الإدارة المالية المتقدمة، وتحليل الأداء المالي، وبناء نماذج فعالة لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بالقرارات الإدارية. كما يربط البرنامج بين التخطيط المالي، الموازنات، مؤشرات الأداء، الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر ضمن منظور قيادي متكامل.
يمنح البرنامج المشاركين فهماً عملياً يمكنهم من قراءة البيانات المالية بعمق، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أكثر دقة. وتتميز هذه الدورة بتركيزها على التطبيقات المناسبة للقيادات المالية العليا ومتخذي القرار في البيئات المؤسسية المعقدة.
فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:
- تحليل الأداء المالي بمنظور استراتيجي.
- تطوير الموازنات والتوقعات المالية المتقدمة.
- تقييم المخاطر المالية والتشغيلية المؤثرة.
- دعم القرارات الاستثمارية والتمويلية.
- تعزيز الرقابة المالية والحوكمة.
- تحسين كفاءة استخدام الموارد المؤسسية.
يعتمد البرنامج على منهجية تطبيقية تفاعلية تربط المفاهيم المالية بالتحديات العملية داخل المؤسسات.
- عروض تفاعلية تربط المفاهيم بالتطبيقات الإدارية.
- دراسات حالة مالية ومؤسسية قابلة للنقاش.
- تمارين تحليل مالي ومخاطر موجهة.
- نقاشات جماعية حول قرارات تنفيذية واقعية.
- تطبيقات عملية على التخطيط والرقابة المالية.
يمكن تعزيز النضج المالي المؤسسي من خلال:
- رفع جودة التخطيط المالي طويل الأجل.
- تحسين قرارات تخصيص الموارد.
- تقليل التعرض للمخاطر المالية.
- دعم الحوكمة والشفافية المالية.
يساعد البرنامج المشاركين على:
- قراءة المؤشرات المالية بعمق أكبر.
- اتخاذ قرارات مالية أكثر توازناً.
- إدارة المخاطر بمنهجية منظمة.
- قيادة الفرق المالية بثقة مهنية.
يستهدف البرنامج القيادات المالية والإدارية التي تتعامل مع قرارات مالية مؤثرة، وتحتاج إلى تطوير منظور متقدم في التخطيط والرقابة وإدارة المخاطر. ويعد مناسباً بشكل خاص للوظائف التي تجمع بين المسؤولية المالية والإشراف على الموارد والخدمات المساندة.
- مدير عام الشؤون المالية والخدمات اللوجستية.
- المديرون الماليون ورؤساء الإدارات المالية.
- مسؤولو التخطيط المالي والموازنات.
- مديرو المخاطر والرقابة الداخلية.
- القيادات الإدارية ذات الصلة بالموارد والتكاليف.
اليوم الأول: الدور الاستراتيجي للإدارة المالية المتقدمة
- تطور وظيفة الإدارة المالية في المؤسسات الحديثة.
- العلاقة بين الاستراتيجية المؤسسية والقرارات المالية.
- مسؤوليات القيادة المالية في دعم النمو والاستدامة.
- تحليل البيئة المالية الداخلية والخارجية.
- التكامل بين المالية والخدمات اللوجستية والعمليات.
- مؤشرات النضج المالي في المؤسسات.
اليوم الثاني: التحليل المالي المتقدم ودعم القرار
- قراءة القوائم المالية من منظور قيادي.
- تحليل الربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية.
- استخدام النسب المالية في تقييم الأداء.
- تحليل التدفقات النقدية ومصادر الضغط المالي.
- الربط بين المؤشرات المالية وغير المالية.
- تحويل التحليل المالي إلى توصيات تنفيذية.
اليوم الثالث: التخطيط المالي والموازنات والتوقعات
- بناء الموازنات وفق الأولويات الاستراتيجية.
- إعداد التوقعات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل.
- تحليل الانحرافات بين المخطط والفعلي.
- إدارة التكلفة وربطها بمستويات الأداء.
- استخدام السيناريوهات في التخطيط المالي.
- تحسين موثوقية البيانات المالية الداعمة للقرار.
اليوم الرابع: إدارة المخاطر المالية والتشغيلية
- مفهوم المخاطر المالية في البيئة المؤسسية.
- تحديد وتصنيف المخاطر ذات الأثر المالي.
- تقييم احتمالية المخاطر وشدة تأثيرها.
- أدوات التخفيف والرقابة على المخاطر.
- العلاقة بين المخاطر المالية والمخاطر اللوجستية.
- مواءمة إدارة المخاطر مع الرقابة الداخلية.
اليوم الخامس: الحوكمة المالية والقيادة التنفيذية
- مبادئ الحوكمة المالية والمساءلة المؤسسية.
- الرقابة الداخلية ودورها في حماية الموارد.
- تقارير الإدارة المالية للإدارة العليا.
- أخلاقيات القرار المالي وتضارب المصالح.
- بناء خطط تحسين الأداء المالي.
- تطبيقات ختامية على قرارات مالية ومخاطر مختارة.
يمتد البرنامج على خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات تدريبية يومياً. يتضمن كل يوم مزيجاً من العرض المفاهيمي، والنقاش التطبيقي، والتمارين العملية، ودراسة الحالات. يتم توزيع الوقت بما يضمن الانتقال التدريجي من المفاهيم المالية المتقدمة إلى تطبيقات إدارة المخاطر والحوكمة المالية، مع تخصيص مساحة كافية للأسئلة، وربط المحتوى بتحديات المشاركين العملية.
يعتمد التقييم على المشاركة الفعالة في النقاشات، وإنجاز التمارين التطبيقية، وتحليل الحالات التدريبية المرتبطة بالإدارة المالية وإدارة المخاطر. وفي نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق متطلبات الحضور والمشاركة المعتمدة.
- التحليل المالي المتقدم.
- التخطيط المالي الاستراتيجي.
- إدارة المخاطر المؤسسية.
- الرقابة والحوكمة المالية.
- دعم القرار التنفيذي.
- قيادة الأداء المالي.
مقدمي الخدمات و الشراكات
مقدمي الخدمات و الشراكات